2018年精准单

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基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利业绩股票A类 2018-11-26 0.8416 0.8416 -0.13%
泰达宏利业绩股票C类 2018-11-26 0.8356 0.8356 -0.14%
泰达宏利首选企业股票 2018-11-26 0.8802 1.6002 -0.71%
泰达转型机遇股票 2018-11-26 0.6580 0.8780 -0.45%
泰达宏利量化股票 2018-11-26 0.8240 0.8240 -0.12%
泰达宏利港股通股票A 2018-11-26 1.0726 1.0726 1.17%
泰达宏利港股通股票C 2018-11-26 1.0650 1.0650 1.24%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利成长混合 2018-11-26 1.0322 3.2272 0.24%
泰达宏利周期混合 2018-11-26 1.0610 3.1060 -0.56%
泰达宏利稳定混合 2018-11-26 0.9575 2.8975 -0.05%
泰达宏利行业混合 2018-11-26 2.5794 4.3844 -0.20%
泰达宏利风险预算混合 2018-11-26 0.9484 2.9034 -0.09%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-11-26 1.0386 2.4980 0.07%
泰达宏利市值优选混合 2018-11-26 0.6080 0.6080 0.30%
泰达宏利品质生活混合 2018-11-26 0.6430 1.1030 -0.16%
泰达宏利红利先锋混合 2018-11-26 0.8580 1.4220 0.12%
泰达宏利领先中小盘混合 2018-11-26 0.7240 0.7240 0.42%
泰达宏利逆向混合 2018-11-26 1.2900 2.1500 -0.31%
泰达宏利宏达混合A 2018-11-26 1.1840 1.3740 0.08%
泰达宏利宏达混合B 2018-11-26 1.1500 1.3400 0.09%
泰达改革动力混合A 2018-11-26 0.9997 1.2297 -0.16%
泰达改革动力混合C 2018-11-26 1.0236 1.0236 -0.17%
泰达宏利创盈混合A 2018-11-26 1.1860 1.1860 -0.17%
泰达宏利创盈混合B 2018-11-26 1.1600 1.1600 -0.09%
泰达宏利复兴混合 2018-11-26 0.7200 0.7200 0.14%
泰达宏利新起点混合A 2018-11-26 0.9730 0.9730 0.00%
泰达宏利新起点混合B 2018-11-26 0.9730 0.9730 0.00%
泰达宏利蓝筹混合 2018-11-26 0.5170 0.5170 -0.19%
泰达宏利创益混合A 2018-11-26 1.1230 1.1230 0.09%
泰达宏利创益混合B 2018-11-26 1.1230 1.1230 0.09%
泰达宏利新思路混合A 2018-11-26 0.9080 0.9480 0.00%
泰达宏利新思路混合B 2018-11-26 0.9080 0.9480 0.00%
泰达宏利绝对混合 2018-11-26 0.9660 0.9660 0.10%
泰达宏利大数据混合A 2018-11-26 0.9874 0.9874 -0.20%
泰达宏利大数据混合C 2018-11-26 0.9818 0.9818 -0.20%
泰达宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰达宏利定宏混合 2018-11-26 0.9820 0.9820 -0.10%
泰达宏利启智混合A 2018-11-26 1.0964 1.0964 0.00%
泰达宏利启智混合C 2018-11-26 1.0859 1.0859 0.00%
泰达宏利创金混合A 2018-11-26 1.0174 1.0654 0.04%
泰达宏利创金混合C 2018-11-26 1.0140 1.0590 0.05%
泰达睿智稳健混合 2018-11-26 0.7994 0.7994 -0.14%
泰达睿选稳健混合 2018-11-26 0.8446 0.8446 -0.14%
泰达宏利启明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰达宏利启明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰达宏利启泽混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰达宏利启泽混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰达宏利启惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰达宏利启惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰达宏利启迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰达宏利启迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰达宏利启富混合A 2018-11-26 1.0309 1.0309 -0.03%
泰达宏利启富混合C 2018-11-26 1.0251 1.0251 -0.03%
泰达宏利全能混合A(FOF) 2018-11-22 0.9811 0.9811 0.00%
泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-11-22 0.9769 0.9769 0.00%
泰达宏利绩优灵活混合 2018-11-26 0.8786 0.8786 0.00%
泰和养老FOF 2018-11-22 1.0029 1.0029 0.00%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利沪深300A 2018-11-26 1.1981 1.6381 -0.03%
泰达宏利沪深300C 2018-11-26 1.2021 1.2021 -0.02%
泰达宏利500指数分级 2018-11-26 0.7858 1.9441 -0.13%
泰达500A 2018-11-26 1.0451 1.4081 0.04%
泰达500B 2018-11-26 0.6129 2.3015 -0.33%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利金利债券基金 2018-11-26 1.0171 1.0385 -0.01%
泰达宏利交利债券A类 2018-11-26 1.0230 1.0530 0.09%
泰达宏利交利债券C类 2018-11-26 1.0230 1.0530 0.09%
泰达宏利集利债券A 2018-11-26 1.2573 1.7133 0.01%
泰达宏利集利债券C 2018-11-26 1.1909 1.6479 0.01%
泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-11-26 0.9720 1.4790 0.00%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰达信用合利债券A 2018-11-13 0.9760 1.3020 0.00%
泰达信用合利债券B 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.00%
泰达宏利收益债券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰达宏利收益债券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰达宏利瑞利债券A 2018-11-26 1.0000 1.1840 0.00%
泰达宏利瑞利债券B 2018-11-26 1.0000 1.2670 0.00%
泰达宏利淘利债券A 2018-11-26 1.1959 1.3059 -0.01%
泰达宏利淘利债券C 2018-11-26 1.1848 1.2938 -0.01%
泰达多元回报债券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰达多元回报债券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰达宏利汇利债券A 2018-11-26 1.0499 1.0549 0.01%
泰达宏利汇利债券C 2018-11-26 1.0472 1.0562 0.01%
泰达宏利纯利债券A 2018-11-26 1.0262 1.0752 0.00%
泰达宏利纯利债券C 2018-11-26 1.0226 1.0706 0.00%
泰达宏利恒利债券A 2018-11-26 1.0335 1.0925 -0.02%
泰达宏利恒利债券C 2018-11-26 1.0295 1.0865 -0.02%
泰达宏利溢利债券A 2018-11-26 1.0016 1.0846 0.01%
泰达宏利溢利债券C 2018-11-26 1.0011 1.0781 0.01%
泰达宏利泽利定期债券 2018-11-26 1.0147 1.0147 0.02%
基金名称 日期 每万份基金净收益 七日年化收益率
泰达宏利活期友货币A 2018-11-26 0.7664 2.7790%
泰达宏利活期友货币A 2018-11-25 1.5391 2.8210%
泰达宏利活期友货币B 2018-11-26 0.8323 3.0270%
泰达宏利活期友货币B 2018-11-25 1.6706 3.0690%
泰达宏利货币A 2018-11-26 0.5578 2.0660%
泰达宏利货币A 2018-11-25 1.1033 2.0520%
泰达宏利货币B 2018-11-26 0.6234 2.3120%
泰达宏利货币B 2018-11-25 1.2348 2.2980%
泰达宏利京元宝货币A 2018-11-26 0.7426 2.7030%
泰达宏利京元宝货币A 2018-11-25 1.4702 2.8170%
泰达宏利京元宝货币B 2018-11-26 0.8086 2.9510%
泰达宏利京元宝货币B 2018-11-25 1.6017 3.0650%
泰达宏利京天宝货币A 2018-10-22 0.0 0.0000%
泰达宏利京天宝货币B 2018-10-22 0.0 0.0000%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
泰达宏利亚洲债券A 2018-11-23 0.9467 0.9467 0.00%
泰达宏利亚洲债券C 2018-11-23 0.9385 0.9385 0.00%